Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود آتيه نوين به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل دو در هزار (0.002) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر سقف500 ملیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر کارمزد مدیر سالانه یک درصد(0.01) از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (0/002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3و سالانه 2%سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها

4 کارمزد متولی کارمزد متولی سالانه 0.008 درصد(0.00008) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 400میلیون ریال خواهد بود.

5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 3 در هزار (0.003) ارزش خالص دارایی ها ی صندوق در آغاز دوره ی اول تصفیه می باشد.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ...

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت یا تصویب مجمع صندوق برسد.

8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها 1) 250,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه    
2) 5,000 ریال بابت هر مشتری فعال (داراری واحد سرمایه گذاری) در هر سال      
3) 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال  
4) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها بصورت جدول ذیل می باشد :
                                                                                                                                                   
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30,000 ریال از30,000 تا 50,000 ریال بالای 50,000 ریال
ضریب 0.00005 0.00003 0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد
مدیر ثبت
کارمزد ابطال ندارد
مدیر ثبت
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان