Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 82,358 8/84 201,153 8/98 357,446 11/23 405,641 10/3
اوراق مشارکت 415,387 44/57 1,270,768 56/72 2,033,879 63/89 2,713,869 68/94
سپرده بانکی 432,511 46/4 765,930 34/18 790,254 24/82 803,476 20/41
وجه نقد 248 0/03 734 0/03 0 0 0 0
سایر دارایی ها 434,073 46/57 767,949 34/27 792,191 24/88 13,766 0/35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 79,661 8/55 192,797 8/6 333,706 10/48 382,579 9/72
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان